財聯社4月3日訊（編輯 毛樂彤）周一，資金面寬松，DR001下行51.52bp,報1.2973%，Shibor隔夜品種下行48.4bp報1.354%。國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%，銀行間主要利率債收益率全線上行，10年期國債活躍券230004收益率上行0.75bp報2.86%。

具體來看，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%，5年期主力合約跌0.11%，2年期主力合約跌0.04%。銀行間主要利率債收益率全線上行。截止北京時間16:30，10年期國債活躍券230004收益率上行0.75bp報2.86%，5年期國債活躍券230002收益率上行1.25bp報2.675%，10年期國開活躍券220220收益率上行0.45bp報3.0485%。

（數據來源：WIND）

一級發(fā)行情況如下：

地產債多數上漲，“21碧地03”和“20旭輝01”均漲超8%，“20綠城04”漲超4%，“16騰越02”漲4%，“21旭輝01”、“15遠洋03”和“21碧地01”均漲超3%，“15遠洋05”、“18遠洋01”、“20碧地03”漲超2%；“19遠洋02”跌超9%，“20旭輝02”跌超3%。

據Choice 數據統(tǒng)計顯示，今日交易所市場信用債漲幅排行前五的分別是：H9龍控01、H1龍控01、17濟高債、20綿交01、20遠資01。具體如下：

據Choice 數據統(tǒng)計顯示，今日交易所市場信用債跌幅排行前五的分別是：19融信02、19禹洲01、19融信01、20融信01、20世茂04。具體如下：

中信固收稱，降準資金落地疊加跨季時段結束，本周資金面存在進一步走松的驅動。上周一降準資金落地，資金面整體呈現隔夜大幅走松而7天利率在政策利率附近邊際收緊的趨勢。相較于往年季末時點資金利率的脈沖式抬升，上周的資金面相對穩(wěn)定，降準資金落地和MLF的寬幅超額續(xù)作補充了銀行間流動性水位是其主要原因。往后看，季末考核壓力影響結束后資金面供不應求的格局往往季節(jié)性好轉，疊加當下中長期流動性水位的補充，資金利率可能存在進一步下行的空間，波動幅度也可能有所降低?？傮w而言，本周資金面對債市而言或存在更多利好。

（數據來源：wind）

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，4月3日以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日2550億元逆回購到期，因此單日凈回籠2530億元。

銀行間回購定盤利率集體下跌。FR001報1.4500%，跌115.00個基點；FR007報2.0200%，跌68.00個基點；FR014報2.2000%，跌40.00個基點。

銀銀間回購定盤利率集體下跌。FDR001報1.3500%，跌49.00個基點；FDR007報1.9000%，跌70.00個基點；FDR014報1.9500%，跌68.00個基點。

資金面寬松，Shibor全線下行。隔夜品種下行48.4bp報1.354%，7天期下行29.1bp報1.924%，14天期下行63.7bp報1.985%，1個月期下行3.6bp報2.364%。

一級存單方面，今日6M期國股在2.40%位置需求較好，1Y期國股報在2.55%-2.58%位置。二級存單方面，9M國股成交在2.495%附近，明年4月到期國股成交在2.625%附近。

（數據來源：wind）

本文源自財聯社 毛樂彤