上證指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，芯片半導(dǎo)體逆市大漲，養(yǎng)基怡情一季度在半導(dǎo)體吹的牛都要實(shí)現(xiàn)了。

銀華基金經(jīng)理杜宇表示，未來5到10年，大安全是政策全力支持的方向之一，主要分為三個(gè)方向：國防軍工、半導(dǎo)體國產(chǎn)化、信創(chuàng)。

全球半導(dǎo)體周期處在下行周期的后半段，消費(fèi)電子有望復(fù)蘇，半導(dǎo)體庫存有望提前消耗殆盡。我國國內(nèi)芯片需求在全球大概占4-5成，但國內(nèi)晶圓自主制造的能力缺口非常大，上游國產(chǎn)化率較低的半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件等，具有廣闊的成長空間。

一季度，養(yǎng)基怡情止盈十萬恒生科技，全部調(diào)倉到芯片半導(dǎo)體，主要加倉的就是$長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合C$和$銀河創(chuàng)新成長混合C$，很明顯，近期疊加信創(chuàng)和軍工半導(dǎo)體的長城久嘉走勢更穩(wěn)健，而銀河的爆發(fā)力好像更強(qiáng)。

目前來看，走近趨勢最好的就是信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，很多基金經(jīng)理都在一季度增加了信創(chuàng)的倉位。但是，半導(dǎo)體作為科技自主創(chuàng)新和國產(chǎn)替代的大本營，又處在行業(yè)周期的底部，爆發(fā)力巨大。

中芯國際大漲超10%，會不會接過中國聯(lián)通和中國移動的衣缽，帶動整個(gè)半導(dǎo)體自主可控板塊走出新的趨勢，接力信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)呢？讓我們拭目以待。